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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
28.884
28.884
-106.027
554.889
22.288
Abgegrenzte Ertragsteuern
-14.116
-14.116
7.620
-19.854
20.811
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
7.327
8.140
Änderung des Betriebskapitals
-168.987
-168.987
-87.820
56.656
-15.193
Forderungen
-
-
-
-
-15.194
Inventar
-165.697
-165.697
-69.607
20.221
20.545
Verbindlichkeiten
20.083
20.083
1.131
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-164.835
-164.835
-500.601
-23.446
81.025
Sonstige Posten (unbar)
335.124
335.124
-9.315
-1.038
10.790
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
358.463
358.463
56.473
320.778
255.778
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-523.298
-523.298
-557.074
-344.224
-174.753
Erwerbungen, netto
0
0
-3.343
-91.765
-12.480
Erwerbungen von Investitionen
-8.927
-8.927
-7.421
0
-12.480
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
53.359
53.359
92.021
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-6.654
-6.654
56.815
80.155
809
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-462.674
-462.674
-419.002
-347.567
-131.172
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-327.720
-327.720
-37.182
-55.292
-552.941
Ausgegebene Stammaktien
40.769
40.769
7.219
59.498
42.793
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
14.641
14.641
6.576
-1.344
-1.139
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
92.498
92.498
254.311
-1.595
152.665
Netto-Änderung bei Cash
-8.774
-8.774
-109.304
-34.853
277.210
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
200.769
200.769
310.073
344.926
67.716
Barbestand zum Ende des Zeitraums
191.995
191.995
200.769
310.073
344.926
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
358.463
358.463
56.473
320.778
255.778
Investitionsaufwand
-523.298
-523.298
-557.074
-344.224
-174.753
Freier Cashflow
-164.835
-164.835
-500.601
-23.446
81.025