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Equity Metals Corporation (EQMEF)

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Börsenschluss: 03:47PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
31.8.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.064
-2.907
-5.007
-4.208
-1.133
-
Abschreibung und Amortisierung
7,437
6,906
8,374
11,039
15,474
-
Aktienbasierte Vergütung
868,196
478,659
461,933
1.012
104,815
-
Änderung des Betriebskapitals
36,593
-27,307
37,887
-149,259
57,268
-
Verbindlichkeiten
46,733
-38,074
17,864
-176,711
143,351
-
Sonstiges Betriebskapital
-3.292
-2.448
-4.663
-3.316
-954,243
-
Sonstige Posten (unbar)
-127,542
-2,543
-200,037
-
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.280
-2.448
-4.661
-3.307
-951,798
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-1,926
-8,895
-2,445
-54,9
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
11,55
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
34,594
-99,574
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-12,356
0
-1,926
25,699
-102,019
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
2.429
3.557
3.634
2.387
2.934
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-90,555
-185,624
-264,961
-197,846
-122,01
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.781
4.905
3.377
3.281
2.812
-
Netto-Änderung bei Cash
488,464
2.457
-1.286
-0,026
1.758
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.786
497,52
1.787
1.790
35,583
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.275
2.952
497,52
1.787
1.790
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.280
-2.448
-4.661
-3.307
-951,798
-
Investitionsaufwand
-
-
-1,926
-8,895
-2,445
-54,9
Freier Cashflow
-3.292
-2.448
-4.663
-3.316
-954,243
-