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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-25.805
-26.582
-35.103
-36.805
-23.445
Abschreibung und Amortisierung
111,051
118,491
121,787
109,464
110,324
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
0
-280
Aktienbasierte Vergütung
4.247
5.007
7.888
9.476
7.523
Änderung des Betriebskapitals
370,7
2.339
-780,008
1.947
-1.239
Verbindlichkeiten
-
-
-
2.668
-46,358
Sonstiges Betriebskapital
-22.192
-19.782
-27.999
-25.416
-16.983
Sonstige Posten (unbar)
-331,31
7,316
-175,908
-66,486
224,071
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-22.192
-19.782
-27.999
-25.416
-16.983
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen von Investitionen
-335.715
-365.204
-296.012
-57.026
-22.011
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
341.914
361.677
242.959
22.000
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
274,085
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
6.200
-3.527
-53.053
-35.015
-21.737
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-102,227
-136,866
-134,023
-100,282
-4.007
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
150.000
48.990
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-9.229
-3.513
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
112,85
-68,157
252,735
141.991
41.777
Netto-Änderung bei Cash
-15.876
-23.375
-80.749
81.504
2.998
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
51.221
57.076
137.825
56.321
53.323
Barbestand zum Ende des Zeitraums
35.341
33.702
57.076
137.825
56.321
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-22.192
-19.782
-27.999
-25.416
-16.983
Freier Cashflow
-22.192
-19.782
-27.999
-25.416
-16.983
