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(EPH.BE)
Berlin - Berlin Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 03:59PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
23.353
23.353
10.225
4.508
3.294
-
Abschreibung und Amortisierung
6.626
6.626
5.940
6.075
4.454
-
Änderung des Betriebskapitals
4.891
4.891
-6.011
222
699
-
Inventar
-991
-991
-1.358
0
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-21.572
-21.572
-10.948
-6.093
-24.732
-
Sonstige Posten (unbar)
3.098
3.098
2.664
1.119
887
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
7.827
7.827
3.096
10.214
6.720
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-29.399
-29.399
-14.044
-16.307
-31.452
-
Erwerbungen, netto
-
-
-7.673
-23.935
0
-17.066
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
1
-1
-1
1
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-25.032
-25.032
-22.757
-45.470
-31.610
-
Netto-Änderung bei Cash
-8.373
-8.373
-864
1.819
-4.368
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
27.597
27.597
29.216
28.409
32.751
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
18.155
18.155
27.597
29.216
28.409
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
7.827
7.827
3.096
10.214
6.720
-
Investitionsaufwand
-29.399
-29.399
-14.044
-16.307
-31.452
-
Freier Cashflow
-21.572
-21.572
-10.948
-6.093
-24.732
-
