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(EPH.BE)
Berlin - Berlin Verzögerter Preis. Währung in USD
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
23.353
23.353
10.225
4.508
3.294
Abschreibung und Amortisierung
6.626
6.626
5.940
6.075
4.454
Änderung des Betriebskapitals
4.891
4.891
-6.011
222
699
Inventar
-991
-991
-1.358
0
-
Sonstiges Betriebskapital
-21.572
-21.572
-10.948
-6.093
-24.732
Sonstige Posten (unbar)
3.098
3.098
2.664
1.119
887
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
7.827
7.827
3.096
10.214
6.720
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-29.399
-29.399
-14.044
-16.307
-31.452
Erwerbungen, netto
-
-
-7.673
-23.935
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
1
-1
-1
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-25.032
-25.032
-22.757
-45.470
-31.610
Netto-Änderung bei Cash
-8.373
-8.373
-864
1.819
-4.368
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
27.597
27.597
29.216
28.409
32.751
Barbestand zum Ende des Zeitraums
18.155
18.155
27.597
29.216
28.409
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
7.827
7.827
3.096
10.214
6.720
Investitionsaufwand
-29.399
-29.399
-14.044
-16.307
-31.452
Freier Cashflow
-21.572
-21.572
-10.948
-6.093
-24.732
