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Bilanz
Cashflow
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-7.425
-7.425
-5.819
-9.251
2.852
Abschreibung und Amortisierung
95
95
135
132
187
Aktienbasierte Vergütung
2.281
2.281
-48
-713
-4.326
Änderung des Betriebskapitals
-81
-81
-115
-428
55
Verbindlichkeiten
-
-
-
-520
-
Sonstiges Betriebskapital
-4.347
-4.347
-3.877
-4.526
-6.977
Sonstige Posten (unbar)
2.446
2.446
2.427
4.881
2.811
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.345
-4.345
-3.425
-3.905
-4.420
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2
-2
-452
-621
-2.557
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
488
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
19
19
-390
-129
-2.528
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-78
-78
-422
-290
-11
Ausgegebene Stammaktien
0
0
10.373
5.220
5.930
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-334
-262
-9
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-85
-85
9.611
4.662
6.430
Netto-Änderung bei Cash
-4.411
-4.411
5.796
628
-518
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.964
6.964
1.086
524
1.063
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.785
2.785
6.964
1.086
524
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.345
-4.345
-3.425
-3.905
-4.420
Investitionsaufwand
-2
-2
-452
-621
-2.557
Freier Cashflow
-4.347
-4.347
-3.877
-4.526
-6.977