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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.564
-3.564
-7.924
-6.354
-7.425
Abschreibung und Amortisierung
45
45
45
76
95
Aktienbasierte Vergütung
-1.247
-1.247
1.140
-836
2.281
Änderung des Betriebskapitals
-417
-417
371
-13
-81
Sonstiges Betriebskapital
-3.043
-3.043
-1.659
-3.153
-4.347
Sonstige Posten (unbar)
3.207
3.207
3.209
2.826
2.425
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.957
-2.957
-1.580
-3.151
-4.345
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-86
-86
-79
-2
-2
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-86
-86
-79
7
19
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-53
-53
-50
-74
-78
Ausgegebene Stammaktien
4.015
4.015
0
1.196
0
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-305
-305
-210
-225
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.651
3.651
1.362
890
-85
Netto-Änderung bei Cash
608
608
-297
-2.254
-4.411
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
24
24
338
2.785
6.964
Barbestand zum Ende des Zeitraums
617
617
24
338
2.785
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.957
-2.957
-1.580
-3.151
-4.345
Investitionsaufwand
-86
-86
-79
-2
-2
Freier Cashflow
-3.043
-3.043
-1.659
-3.153
-4.347