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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Vorbörslich: 08:50AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
7.594.000
7.594.000
7.759.000
4.664.000
-605.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
683.000
683.000
-61.000
-122.000
-186.000
Aktienbasierte Vergütung
177.000
177.000
133.000
152.000
146.000
Änderung des Betriebskapitals
191.000
191.000
-1.159.000
-518.000
154.000
Forderungen
-38.000
-38.000
-347.000
-821.000
467.000
Inventar
-231.000
-231.000
-534.000
-13.000
123.000
Verbindlichkeiten
-119.000
-119.000
90.000
456.000
-795.000
Sonstiges Betriebskapital
5.155.000
5.155.000
6.093.000
4.941.000
1.543.000
Sonstige Posten (unbar)
-86.000
-86.000
-3.411.000
-547.000
1.097.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
11.340.000
11.340.000
11.093.000
8.791.000
5.008.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.185.000
-6.185.000
-5.000.000
-3.850.000
-3.465.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-155.000
-155.000
-56.000
431.000
117.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.340.000
-6.340.000
-5.056.000
-3.419.000
-3.348.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.282.000
-1.282.000
-35.000
-787.000
-1.019.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.038.000
-1.038.000
-118.000
-41.000
-16.000
Ausgeschüttete Dividenden
-3.386.000
-3.386.000
-5.148.000
-2.684.000
-821.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-8.000
-8.000
-
-
-3.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-5.694.000
-5.694.000
-5.273.000
-3.493.000
-359.000
Netto-Änderung bei Cash
-694.000
-694.000
763.000
1.880.000
1.301.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.972.000
5.972.000
5.209.000
3.329.000
2.028.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.278.000
5.278.000
5.972.000
5.209.000
3.329.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
11.340.000
11.340.000
11.093.000
8.791.000
5.008.000
Investitionsaufwand
-6.185.000
-6.185.000
-5.000.000
-3.850.000
-3.465.000
Freier Cashflow
5.155.000
5.155.000
6.093.000
4.941.000
1.543.000