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Vierteljährlich
Cashflow
Währung in GBP.
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.7.2023
31.7.2022
31.7.2021
31.7.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-589
-852
1.356
-718
-5.440
Abschreibung und Amortisierung
905
1.133
1.618
107
186
Aktienbasierte Vergütung
55
48
20
39
3
Änderung des Betriebskapitals
20
225
-1.339
-214
-16
Inventar
16
17
-13
-11
7
Sonstiges Betriebskapital
-888
-2.831
814
-1.520
-2.104
Sonstige Posten (unbar)
393
717
238
239
259
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
764
2.780
2.463
-535
-844
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.652
-5.611
-1.649
-985
-1.260
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
6.885
-6.621
-4
-1
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.113
1.274
-8.270
-986
-1.254
Netto-Änderung bei Cash
-1.294
4.035
786
-122
-2.125
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.146
1.394
641
768
2.905
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.852
5.165
1.394
641
768
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
764
2.780
2.463
-535
-844
Investitionsaufwand
-1.652
-5.611
-1.649
-985
-1.260
Freier Cashflow
-888
-2.831
814
-1.520
-2.104
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