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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.721.000
517.000
1.831.000
4.691.000
1.017.000
-
Abschreibung und Amortisierung
3.586.000
3.514.000
3.378.000
3.922.000
4.166.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-5.310.000
4.619.000
12.503.000
-12.467.000
-296.000
-
Inventar
266.000
266.000
-1.169.000
63.000
104.000
-
Sonstiges Betriebskapital
2.094.000
-356.000
5.469.000
-418.000
951.000
-
Sonstige Posten (unbar)
2.651.000
1.004.000
1.615.000
-1.187.000
-189.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.618.000
5.654.000
10.045.000
4.069.000
5.313.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.524.000
-6.010.000
-4.576.000
-4.487.000
-4.362.000
-
Erwerbungen, netto
-165.000
-411.000
-177.000
-275.000
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-1.904.000
-2.069.000
-1.264.000
-2.744.000
-2.047.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.281.000
2.659.000
1.533.000
801.000
2.036.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
416.000
-2.000
276.000
285.000
-502.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.934.000
-5.588.000
-3.146.000
-5.399.000
-1.864.000
-
Netto-Änderung bei Cash
3.691.000
-1.778.000
3.753.000
933.000
825.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.264.000
7.336.000
3.642.000
2.667.000
1.902.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.955.000
5.585.000
7.336.000
3.642.000
2.667.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.618.000
5.654.000
10.045.000
4.069.000
5.313.000
-
Investitionsaufwand
-4.524.000
-6.010.000
-4.576.000
-4.487.000
-4.362.000
-
Freier Cashflow
2.094.000
-356.000
5.469.000
-418.000
951.000
-