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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Vorbörslich: 05:54AM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
274.134
175.810
143.911
143.374
Abschreibung und Amortisierung
90.459
91.153
95.878
94.082
Abgegrenzte Ertragsteuern
-14.778
-15.236
1.115
-8.994
Aktienbasierte Vergütung
30.495
26.371
24.289
19.817
Änderung des Betriebskapitals
49.715
-8.268
-346.082
101.023
Forderungen
83.663
67.553
-128.956
8.713
Inventar
66.893
-96.413
-212.839
24.176
Verbindlichkeiten
-18.272
-4.236
65.316
20.797
Sonstiges Betriebskapital
374.077
191.166
-139.626
288.355
Sonstige Posten (unbar)
1.959
2.434
2.362
2.977
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
464.342
279.938
-65.585
358.375
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-90.265
-88.772
-74.041
-70.020
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
43.384
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
4.800
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-96.364
-44.802
-69.233
-65.044
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-708.747
-805.715
-249.847
-249.589
Zurückgekaufte Stammaktien
-82.331
-22.907
-156.366
0
Ausgeschüttete Dividenden
-32.574
-28.537
-29.353
-29.812
Sonstige Finanzaktivitäten
-9.517
-7.574
-12.102
-5.153
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-338.878
-270.450
98.434
-188.724
Netto-Änderung bei Cash
34.633
-55.823
-49.320
124.829
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
298.081
402.488
451.808
326.979
Barbestand zum Ende des Zeitraums
327.181
346.665
402.488
451.808
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
464.342
279.938
-65.585
358.375
Investitionsaufwand
-90.265
-88.772
-74.041
-70.020
Freier Cashflow
374.077
191.166
-139.626
288.355