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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
31.3.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
143.911
143.911
143.374
137.116
160.239
Abschreibung und Amortisierung
95.878
95.878
94.082
87.344
63.348
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.115
1.115
-8.994
-16.486
-6.456
Aktienbasierte Vergütung
24.289
24.289
19.817
20.780
22.608
Änderung des Betriebskapitals
-346.082
-346.082
101.023
-36.397
-71.077
Forderungen
-128.956
-128.956
8.713
26.486
5.974
Inventar
-212.839
-212.839
24.176
-9.379
-46.614
Verbindlichkeiten
65.316
65.316
20.797
-33.490
9.944
Sonstiges Betriebskapital
-139.626
-139.626
288.355
151.973
127.483
Sonstige Posten (unbar)
2.362
2.362
2.977
880
-486
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-65.585
-65.585
358.375
253.398
197.855
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-74.041
-74.041
-70.020
-101.425
-70.372
Erwerbungen, netto
0
0
0
-176.548
-654.614
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
4.800
403
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-69.233
-69.233
-65.044
-274.819
-723.883
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-249.847
-249.847
-265.523
-545.838
-439.266
Zurückgekaufte Stammaktien
-156.366
-156.366
0
-34.561
-56.436
Ausgeschüttete Dividenden
-29.353
-29.353
-29.812
-29.705
-29.743
Sonstige Finanzaktivitäten
-12.102
-12.102
-5.153
-11.000
-5.023
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
98.434
98.434
-188.724
62.683
346.577
Netto-Änderung bei Cash
-49.320
-49.320
124.829
27.767
-222.906
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
451.808
451.808
326.979
299.212
522.118
Barbestand zum Ende des Zeitraums
402.488
402.488
451.808
326.979
299.212
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-65.585
-65.585
358.375
253.398
197.855
Investitionsaufwand
-74.041
-74.041
-70.020
-101.425
-70.372
Freier Cashflow
-139.626
-139.626
288.355
151.973
127.483