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Börsenschluss: 05:35PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.438.000
1.682.000
3.189.000
2.610.000
Abschreibung und Amortisierung
8.457.000
8.809.000
8.691.000
7.163.000
Änderung des Betriebskapitals
-848.000
-3.961.000
-1.097.000
-1.654.000
Inventar
435.000
-2.166.000
-649.000
-8.000
Sonstiges Betriebskapital
1.852.000
-4.568.000
-2.286.000
1.960.000
Sonstige Posten (unbar)
3.437.000
1.572.000
2.447.000
2.881.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
14.620.000
8.674.000
9.915.000
11.508.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-12.768.000
-13.242.000
-12.201.000
-9.548.000
Erwerbungen, netto
-17.000
-1.275.000
-283.000
-33.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
92.000
-1.141.000
1.548.000
-690.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-10.610.000
-13.626.000
-10.875.000
-10.117.000
Netto-Änderung bei Cash
-4.400.000
2.553.000
2.988.000
-3.078.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
11.543.000
8.990.000
6.002.000
9.080.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.143.000
11.543.000
8.990.000
6.002.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
14.620.000
8.674.000
9.915.000
11.508.000
Investitionsaufwand
-12.768.000
-13.242.000
-12.201.000
-9.548.000
Freier Cashflow
1.852.000
-4.568.000
-2.286.000
1.960.000
