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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-103.210
-99.917
-24.462
-23.441
-15.068
Abschreibung und Amortisierung
209
175
238
272
259
Aktienbasierte Vergütung
3.721
3.450
116
435
150
Änderung des Betriebskapitals
3.272
-517
2.174
-1.036
387
Verbindlichkeiten
-237
373
-197
110
222
Sonstiges Betriebskapital
-26.701
-25.061
-17.745
-16.232
-13.253
Sonstige Posten (unbar)
78.058
79.335
370
4.974
2.986
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-25.890
-24.743
-17.592
-15.984
-13.061
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-811
-318
-153
-248
-192
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-811
-318
-153
-247
-192
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-14.176
-4.731
-1.010
-964
0
Ausgegebene Stammaktien
-
56.892
0
14
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-5.103
-4.058
-435
-144
-162
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
98.157
86.147
27.967
22.525
12.848
Netto-Änderung bei Cash
71.457
61.087
9.417
6.392
-456
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
14.189
20.434
11.017
4.625
5.081
Barbestand zum Ende des Zeitraums
85.645
81.521
20.434
11.017
4.625
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-25.890
-24.743
-17.592
-15.984
-13.061
Investitionsaufwand
-811
-318
-153
-248
-192
Freier Cashflow
-26.701
-25.061
-17.745
-16.232
-13.253