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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.208.000
2.208.000
216.000
3.661.000
-1.536.000
Abschreibung und Amortisierung
-
-
8.057.000
5.484.000
8.432.000
Änderung des Betriebskapitals
398.000
398.000
-2.424.000
-2.378.000
-903.000
Inventar
3.003.000
3.003.000
-2.115.000
-2.349.000
-476.000
Sonstiges Betriebskapital
5.789.000
5.789.000
2.207.000
1.323.000
2.625.000
Sonstige Posten (unbar)
1.917.000
1.917.000
2.920.000
-190.000
163.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
13.117.000
13.117.000
8.586.000
7.313.000
7.589.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-7.328.000
-7.328.000
-6.379.000
-5.990.000
-4.964.000
Erwerbungen, netto
-1.629.000
-1.629.000
-696.000
-934.000
-1.472.000
Erwerbungen von Investitionen
-1.683.000
-1.683.000
-
-1.548.000
-1.618.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
443.000
73.000
18.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-3.124.000
-3.003.000
-174.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-11.818.000
-11.818.000
-4.290.000
-11.042.000
-4.046.000
Netto-Änderung bei Cash
1.008.000
1.008.000
1.680.000
1.352.000
2.453.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
15.570.000
15.570.000
13.890.000
12.980.000
10.519.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
16.578.000
16.578.000
15.570.000
13.890.000
12.980.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
13.117.000
13.117.000
8.586.000
7.313.000
7.589.000
Investitionsaufwand
-7.328.000
-7.328.000
-6.379.000
-5.990.000
-4.964.000
Freier Cashflow
5.789.000
5.789.000
2.207.000
1.323.000
2.625.000