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Enghouse Systems Limited (ENGH.TO)

Toronto - Toronto Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
31.10.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
73.358
72.248
94.498
92.794
98.590
-
Abschreibung und Amortisierung
50.000
48.820
46.727
54.793
57.464
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
23.203
13.399
Aktienbasierte Vergütung
1.458
1.639
1.708
2.026
2.744
-
Änderung des Betriebskapitals
-26.386
-11.244
-26.139
-21.671
9.388
-
Forderungen
-2.767
16.842
-4.101
4.689
16.095
-
Verbindlichkeiten
-
-
-12.946
-18.948
-1.046
-6.527
Sonstiges Betriebskapital
104.620
114.238
102.262
115.127
165.605
-
Sonstige Posten (unbar)
2.771
2.808
401
3.570
-3.483
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
105.935
115.298
103.181
118.460
168.145
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.315
-1.060
-919
-3.333
-2.540
-
Erwerbungen, netto
-
-56.166
-20.231
-35.634
-43.906
-
Erwerbungen von Investitionen
65
-4
-60
-
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
1.352
1.379
1.709
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-57.245
-57.230
-21.090
-37.615
-45.067
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-6.986
-7.194
-8.235
-9.633
-10.348
-
Ausgegebene Stammaktien
4.310
604
971
5.862
14.991
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-425
-9.318
0
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-46.700
-44.765
-38.286
-115.736
-26.959
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-49.801
-51.780
-54.868
-119.507
-22.316
-
Netto-Änderung bei Cash
-1.049
14.428
29.214
-48.902
100.028
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
247.801
225.104
195.890
244.792
144.764
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
246.690
239.532
225.104
195.890
244.792
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
105.935
115.298
103.181
118.460
168.145
-
Investitionsaufwand
-1.315
-1.060
-919
-3.333
-2.540
-
Freier Cashflow
104.620
114.238
102.262
115.127
165.605
-