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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-11.364
-15.153
-18.514
-5.685
-625
Abschreibung und Amortisierung
897
933
933
561
449
Aktienbasierte Vergütung
269
310
219
270
223
Änderung des Betriebskapitals
-3.342
7.023
1.719
-3.861
-566
Forderungen
-4.757
1.212
48
97
3.646
Verbindlichkeiten
2.126
2.551
2.453
-137
-1.123
Sonstiges Betriebskapital
-13.859
-5.005
-15.138
-13.904
-947
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-1.409
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-13.515
-4.831
-14.536
-13.664
-519
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-344
-174
-602
-240
-428
Sonstige Investitionsaktivitäten
24
-
-904
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.315
-129
-1.506
-240
-428
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-268
-1.898
-224
-129
-93
Ausgegebene Stammaktien
-9
2.962
0
19.984
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-97
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-205
2.111
304
19.400
6.346
Netto-Änderung bei Cash
-15.035
-2.849
-15.738
5.496
5.399
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
24.699
3.464
19.202
13.706
8.307
Barbestand zum Ende des Zeitraums
9.664
615
3.464
19.202
13.706
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-13.515
-4.831
-14.536
-13.664
-519
Investitionsaufwand
-344
-174
-602
-240
-428
Freier Cashflow
-13.859
-5.005
-15.138
-13.904
-947
