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Börsenschluss: 11:29AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-558,927
-1.087
4,228
-1.741
-2.069
Abschreibung und Amortisierung
112,385
114,874
129,066
9,605
18,257
Aktienbasierte Vergütung
131,27
189,623
4,705
334,283
531,014
Änderung des Betriebskapitals
638,904
665,318
-1.303
919,991
-801,729
Forderungen
-
-
-99,65
-98,915
-
Verbindlichkeiten
-
-
-
905,464
-398,314
Sonstiges Betriebskapital
-3.377
-3.428
-8.047
-5.408
-9.263
Sonstige Posten (unbar)
-642,808
-472,524
-1.577
334,283
-111,794
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-580,951
-589,595
-2.547
-477,211
-2.862
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.796
-2.838
-5.500
-4.930
-6.401
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-50
-4.844
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.796
-2.838
-5.500
-4.930
-6.401
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-112,053
-112,052
-110,122
0
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
10.020
0
15.050
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-99,484
7,735
-423,898
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.088
-112,052
10.337
649,937
15.622
Netto-Änderung bei Cash
-2.289
-3.540
2.290
-4.758
6.359
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.435
4.027
1.737
6.495
135,986
Barbestand zum Ende des Zeitraums
145,459
487,498
4.027
1.737
6.495
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-580,951
-589,595
-2.547
-477,211
-2.862
Investitionsaufwand
-2.796
-2.838
-5.500
-4.930
-6.401
Freier Cashflow
-3.377
-3.428
-8.047
-5.408
-9.263
