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Börsenschluss: 02:42PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
742.000
742.000
2.541.000
1.435.000
1.394.000
Abschreibung und Amortisierung
1.768.000
1.768.000
1.653.000
2.322.000
1.897.000
Änderung des Betriebskapitals
1.011.000
1.011.000
-3.279.000
-1.000.000
-413.000
Inventar
-934.000
-934.000
-1.319.000
-457.000
-225.000
Sonstiges Betriebskapital
2.413.000
2.413.000
-460.000
539.000
1.247.000
Sonstige Posten (unbar)
2.045.000
2.045.000
561.000
88.000
256.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.697.000
4.697.000
1.672.000
2.621.000
2.951.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.284.000
-2.284.000
-2.132.000
-2.082.000
-1.704.000
Erwerbungen, netto
0
0
0
-96.000
-17.000
Erwerbungen von Investitionen
-377.000
-377.000
-6.317.000
-1.124.000
-269.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
5.704.000
5.704.000
33.000
38.000
88.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
106.000
106.000
98.000
107.000
106.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
3.196.000
3.196.000
-8.156.000
-3.073.000
-1.726.000
Netto-Änderung bei Cash
1.235.000
1.235.000
168.000
300.000
180.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
871.000
871.000
703.000
403.000
223.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.106.000
2.106.000
871.000
703.000
403.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.697.000
4.697.000
1.672.000
2.621.000
2.951.000
Investitionsaufwand
-2.284.000
-2.284.000
-2.132.000
-2.082.000
-1.704.000
Freier Cashflow
2.413.000
2.413.000
-460.000
539.000
1.247.000