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Börsenschluss: 03:44PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-206.200
164.000
-185.400
-44.700
-731.900
-
Abschreibung und Amortisierung
191.700
241.700
210.300
208.600
292.100
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-63.700
-43.600
-87.500
38.400
104.700
-
Aktienbasierte Vergütung
-
-
2.900
0
0
0
Änderung des Betriebskapitals
817.800
439.500
591.800
469.300
-1.132.600
-
Forderungen
-33.300
-4.600
-1.100
13.900
42.600
-
Inventar
-339.400
-287.100
-294.300
474.400
-34.600
-
Verbindlichkeiten
245.900
50.200
257.600
4.700
-314.000
-
Sonstiges Betriebskapital
604.700
186.200
495.300
247.100
-1.513.900
-
Sonstige Posten (unbar)
191.100
157.900
429.800
210.600
185.500
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
866.600
617.000
751.300
515.300
-1.290.200
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-261.900
-430.800
-256.000
-268.200
-223.700
-
Erwerbungen, netto
-4.400
-24.000
-400
-4.600
-5.900
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-17.600
-
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
139.700
42.600
158.200
135.900
113.100
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-60.500
-
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-140.300
-447.600
-109.500
-131.600
-105.300
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.302.600
-2.345.500
-973.700
-488.500
-1.070.800
-
Ausgegebene Stammaktien
-
9.500
0
0
-
-
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
0
-2.500
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-13.400
-13.400
0
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
159.100
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.029.000
-348.700
-669.200
-430.600
1.008.700
-
Netto-Änderung bei Cash
-302.700
-179.300
-27.400
-46.900
-386.800
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.596.800
1.815.600
1.838.600
1.883.100
2.307.700
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.294.100
1.626.300
1.815.600
1.838.600
1.883.100
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
866.600
617.000
751.300
515.300
-1.290.200
-
Investitionsaufwand
-261.900
-430.800
-256.000
-268.200
-223.700
-
Freier Cashflow
604.700
186.200
495.300
247.100
-1.513.900
-
