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Börsenschluss: 03:59PM EDT
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Nachbörse: 05:29PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.633
-4.633
3.349
-23.731
-4.711
Abschreibung und Amortisierung
-
-
147
81
49,4056
Abgegrenzte Ertragsteuern
-282
-282
4.175
-3.110
1.657
Aktienbasierte Vergütung
2.068
2.068
3.429
3.624
2.183
Änderung des Betriebskapitals
4.598
4.598
-3.215
316
-10,1948
Forderungen
4.784
4.784
-3.726
1.455
-1.563
Sonstiges Betriebskapital
6.890
6.890
15.304
-42.055
-11.172
Sonstige Posten (unbar)
4.065
4.065
-1.733
-929
-3.636
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
7.059
7.059
16.487
-8.062
-7.027
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-169
-169
-1.183
-33.993
-4.145
Erwerbungen, netto
0,358
-3.517
-25.742
-38.150
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-1.912
-1.289
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1,98
5.100
473
507
763,8257
Sonstige Investitionsaktivitäten
-73
-73
2.906
-2.013
-3.133
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
8.827
8.827
-19.977
-72.839
-6.120
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-13.142
-13.142
-11.486
-1.171
0
Ausgegebene Stammaktien
0
0
10.000
17.241
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-60
-60
-77
-858
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-12.117
-12.117
-526
59.529
1.691
Netto-Änderung bei Cash
3.839
3.839
-4.595
-21.280
-12.999
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
16.838
16.838
21.433
41.141
54.106
Barbestand zum Ende des Zeitraums
20.677
20.677
16.838
19.861
41.107
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
7.059
7.059
16.487
-8.062
-7.027
Investitionsaufwand
-169
-169
-1.183
-33.993
-4.145
Freier Cashflow
6.890
6.890
15.304
-42.055
-11.172