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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
693.000
1.044.000
1.008.000
560.000
983.000
-
Abschreibung und Amortisierung
1.088.000
1.060.000
959.000
915.000
899.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-38.000
97.000
152.000
-37.000
381.000
-
Änderung des Betriebskapitals
44.000
-95.000
-234.000
-152.000
217.000
-
Inventar
-9.000
-31.000
-214.000
-84.000
6.000
-
Verbindlichkeiten
-97.000
-538.000
423.000
289.000
55.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-544.000
-696.000
-1.683.000
-1.174.000
-986.000
-
Sonstige Posten (unbar)
617.000
890.000
-1.143.000
-414.000
-131.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.357.000
2.241.000
913.000
1.185.000
1.637.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.901.000
-2.937.000
-2.596.000
-2.359.000
-2.623.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-
-3.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
20.000
20.000
27.000
27.000
-2.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.881.000
-2.917.000
-2.569.000
-2.332.000
-1.224.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.913.000
-1.399.000
-1.047.000
-2.192.000
-1.404.000
-
Ausgegebene Stammaktien
448.000
424.000
277.000
317.000
285.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-571.000
-554.000
-535.000
-493.000
-454.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-12.000
-7.000
-13.000
-11.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
498.000
939.000
1.555.000
1.311.000
-372.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-26.000
256.000
-85.000
163.000
-20.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
302.000
332.000
417.000
254.000
274.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
276.000
588.000
332.000
417.000
254.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.357.000
2.241.000
913.000
1.185.000
1.637.000
-
Investitionsaufwand
-2.901.000
-2.937.000
-2.596.000
-2.359.000
-2.623.000
-
Freier Cashflow
-544.000
-696.000
-1.683.000
-1.174.000
-986.000
-