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Börsenschluss: 03:28PM EDT
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.935
-2.935
-3.380
Aktienbasierte Vergütung
623,121
623,121
744,388
Änderung des Betriebskapitals
-282,166
-282,166
-441,636
Sonstiges Betriebskapital
212,716
212,716
-1.941
Sonstige Posten (unbar)
863,47
863,47
1.401
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
212,716
212,716
-941,114
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-1.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
0
0
-1.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.989
-3.989
-1.371
Ausgegebene Stammaktien
0
0
1.984
Sonstige Finanzaktivitäten
-168,879
-168,879
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
266,489
266,489
613,543
Netto-Änderung bei Cash
464,677
464,677
-1.321
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
707,01
707,01
2.028
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.172
1.172
707,01
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
212,716
212,716
-941,114
Investitionsaufwand
-
-
-1.000
Freier Cashflow
212,716
212,716
-1.941
