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Electric Metals (USA) Limited (EML.V)

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Börsenschluss: 02:11PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.224
-2.528
-1.928
-3.587
Abschreibung und Amortisierung
1,69
1,945
1,717
0,0855
Aktienbasierte Vergütung
113,254
428,476
60,349
457,152
Änderung des Betriebskapitals
144,991
-171,979
192,379
-261,6006
Sonstiges Betriebskapital
-6.827
-7.942
-2.377
-3.522
Sonstige Posten (unbar)
-
-0,557
-
1.653
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.959
-2.247
-1.674
-1.738
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.868
-5.695
-703,005
-1.784
Erwerbungen von Investitionen
-
-102,962
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
159,9598
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-96,343
-72,9047
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.971
-5.798
-799,348
-1.633
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-128,469
-55,743
-37,536
-196,7059
Ausgegebene Stammaktien
4.265
6.474
1.566
3.778
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-196,7059
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
7.394
9.676
2.319
3.601
Netto-Änderung bei Cash
469,317
1.633
-112,27
229,3564
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
393,675
125,597
237,867
7,1638
Barbestand zum Ende des Zeitraums
857,888
1.758
125,597
236,5202
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.959
-2.247
-1.674
-1.738
Investitionsaufwand
-4.868
-5.695
-703,005
-1.784
Freier Cashflow
-6.827
-7.942
-2.377
-3.522