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Börsenschluss: 03:24PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.501
-2.466
-4.574
Abschreibung und Amortisierung
3,262
2,232
0,109
Aktienbasierte Vergütung
430,784
78,46
582,878
Änderung des Betriebskapitals
869,064
791,13
-333,546
Sonstiges Betriebskapital
-8.437
-2.538
-4.491
Sonstige Posten (unbar)
-
-
2.108
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.243
-1.635
-2.216
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.195
-903,113
-2.274
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
203,952
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-130,486
-92,955
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.290
-1.034
-2.082
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-48,789
-250,804
Ausgegebene Stammaktien
5.677
1.989
4.818
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-250,804
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
9.981
2.957
4.591
Netto-Änderung bei Cash
1.030
-131,46
292,434
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
212,011
301,568
9,134
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.660
170,108
301,568
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.243
-1.635
-2.216
Investitionsaufwand
-6.195
-903,113
-2.274
Freier Cashflow
-8.437
-2.538
-4.491
