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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Vorbörslich: 05:56AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-65.612
-75.359
-24.333
25.643
-7.000
Abschreibung und Amortisierung
4.198
4.848
1.728
4.061
5.484
Aktienbasierte Vergütung
3.430
5.438
4.569
4.180
3.517
Änderung des Betriebskapitals
-1.037
-12.921
7.062
-22.943
-3.828
Forderungen
-
-1.946
1.563
-5.348
-7.518
Inventar
-6.056
-5.989
2.380
-6.326
-1.226
Verbindlichkeiten
-3.738
-522
1.097
-420
6.171
Sonstiges Betriebskapital
-24.156
-35.493
1.146
5.795
-8.408
Sonstige Posten (unbar)
-
-
631
-658
-342
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-23.539
-33.637
4.225
11.153
-3.892
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-617
-1.856
-3.079
-5.358
-4.516
Erwerbungen, netto
-
-
-59.861
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
834
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
729
9.470
-62.697
-3.837
10.887
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.275
-6.877
-7.222
0
-
Ausgegebene Stammaktien
18.621
34.249
29
35.937
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-3.723
-3.365
-322
-3.056
-111
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
9.624
24.400
15.200
33.725
1.499
Netto-Änderung bei Cash
-12.470
1.087
-43.589
41.144
8.561
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
24.460
25.619
69.208
30.538
21.977
Barbestand zum Ende des Zeitraums
11.274
26.706
25.619
71.682
30.538
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-23.539
-33.637
4.225
11.153
-3.892
Investitionsaufwand
-617
-1.856
-3.079
-5.358
-4.516
Freier Cashflow
-24.156
-35.493
1.146
5.795
-8.408