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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 03:49PM EDT
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.484
-2.641
-3.468
-8.480
-3.872
Abschreibung und Amortisierung
21,875
26,205
21,875
21,875
21,875
Aktienbasierte Vergütung
1.706
715
509,603
2.630
2.223
Änderung des Betriebskapitals
353,353
567,312
505,524
232,048
-334,704
Forderungen
17,745
3,2
25,641
-17,391
-5,792
Inventar
112,356
-6,456
156,449
-139,798
-54,018
Verbindlichkeiten
33,121
-27,263
51,959
-40,529
11,452
Sonstiges Betriebskapital
-1.028
-1.567
-773,337
-1.194
-1.337
Sonstige Posten (unbar)
618,205
639,341
584,261
3.037
692,685
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.028
-1.417
-773,337
-1.194
-1.337
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-149,705
-149,705
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.745
1.745
0
-
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-838,448
-608,386
-829,314
-198,055
-25,287
Ausgegebene Stammaktien
42,766
0
42,766
0
13,567
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.322
-608,211
758,592
1.312
1.602
Netto-Änderung bei Cash
294,105
-280,721
-14,745
118,257
264,913
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
164,81
368,425
383,17
264,913
0
Barbestand zum Ende des Zeitraums
458,915
87,704
368,425
383,17
264,913
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.028
-1.417
-773,337
-1.194
-1.337
Investitionsaufwand
-149,705
-149,705
-
-
-
Freier Cashflow
-1.028
-1.567
-773,337
-1.194
-1.337