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Börsenschluss: 02:25PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-379,453
-379,453
-693,952
Abschreibung und Amortisierung
11,614
11,614
26,628
Aktienbasierte Vergütung
5,513
5,513
77,381
Änderung des Betriebskapitals
227,561
227,561
278,587
Verbindlichkeiten
158,106
158,106
92,369
Sonstiges Betriebskapital
-146,334
-146,334
-309,816
Sonstige Posten (unbar)
16,107
16,107
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-146,334
-146,334
-309,816
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Sonstige Investitionsaktivitäten
-13,893
-13,893
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-13,893
-13,893
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
123,534
123,534
0
Netto-Änderung bei Cash
-36,693
-36,693
-309,816
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
87,009
87,009
396,825
Barbestand zum Ende des Zeitraums
50,316
50,316
87,009
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-146,334
-146,334
-309,816
Freier Cashflow
-146,334
-146,334
-309,816
