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Börsenschluss: 03:46PM EDT
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
30.6.2020
30.6.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-23.082
-22.544
-43.608
3.575
730
-
Aktienbasierte Vergütung
251
295
796
910
1.205
-
Änderung des Betriebskapitals
-2.728
-3.968
3.131
-2.351
-3.456
-
Inventar
-4.595
-3.697
1.552
-3.546
-5.944
-
Sonstiges Betriebskapital
-9.349
-8.182
-11.996
-15.736
6.235
-
Sonstige Posten (unbar)
778
439
-594
-645
1.398
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.182
-1.582
-4.411
-583
10.118
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.167
-6.600
-7.585
-15.153
-3.883
-
Erwerbungen, netto
-
-
0
-894
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-274
-8.980
-5.471
-5.701
-1.906
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-17.154
-15.580
-13.056
-8.665
-5.789
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-544
-543
-2.864
-2.327
-3.142
-
Ausgegebene Stammaktien
623
0
17.090
0
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-
19.615
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
16.211
15.314
19.708
2.078
-1.058
-
Netto-Änderung bei Cash
-2.126
-1.850
2.253
-7.217
3.341
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.451
3.321
1.068
8.285
3.444
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
326
1.471
3.321
1.068
6.785
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.182
-1.582
-4.411
-583
10.118
-
Investitionsaufwand
-8.167
-6.600
-7.585
-15.153
-3.883
-
Freier Cashflow
-9.349
-8.182
-11.996
-15.736
6.235
-
