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+20,07
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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-79.598
-71.584
-37.662
-24.740
-18.966
Abschreibung und Amortisierung
309
297
215
115
45
Aktienbasierte Vergütung
15.167
12.914
3.191
1.924
130
Änderung des Betriebskapitals
5.215
1.401
438
3.567
583
Verbindlichkeiten
-587
-2.250
411
1.734
291
Sonstiges Betriebskapital
-63.924
-61.418
-32.689
-19.325
-8.990
Sonstige Posten (unbar)
-
306
-
-
9.679
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-63.786
-61.269
-32.077
-19.134
-8.529
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-138
-149
-612
-191
-461
Erwerbungen von Investitionen
-325.041
-268.263
0
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
158.913
120.000
0
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-166.266
-148.412
-612
-191
-461
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
690
140
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-226
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
233.887
-2.390
-1.480
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
87.115
234.286
-1.799
-1.016
130.513
Netto-Änderung bei Cash
-142.937
24.605
-34.488
-20.341
121.523
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
292.156
75.590
110.078
130.419
8.896
Barbestand zum Ende des Zeitraums
149.219
100.195
75.590
110.078
130.419
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-63.786
-61.269
-32.077
-19.134
-8.529
Investitionsaufwand
-138
-149
-612
-191
-461
Freier Cashflow
-63.924
-61.418
-32.689
-19.325
-8.990
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