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Börsenschluss: 12:59PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.869.000
-5.227.000
-1.320.000
4.678.000
6.584.000
Abschreibung und Amortisierung
6.361.000
6.277.000
5.390.000
4.489.000
4.587.000
Änderung des Betriebskapitals
3.861.000
597.000
-6.367.000
-3.175.000
2.852.000
Inventar
2.825.000
3.459.000
-1.556.000
-6.401.000
1.236.000
Sonstiges Betriebskapital
757.000
-1.696.000
-9.664.000
1.016.000
6.594.000
Sonstige Posten (unbar)
3.013.000
3.535.000
1.670.000
895.000
442.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.317.000
4.003.000
-2.274.000
7.059.000
11.932.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.560.000
-5.699.000
-7.390.000
-6.043.000
-5.338.000
Erwerbungen, netto
-
0
-367.000
-1.006.000
-8.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.246.000
1.341.000
795.000
234.000
231.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.314.000
-4.358.000
-6.962.000
-6.815.000
-5.115.000
Netto-Änderung bei Cash
2.844.000
-1.905.000
6.365.000
-9.541.000
10.016.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
11.551.000
17.559.000
10.923.000
20.196.000
11.458.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
14.396.000
15.331.000
17.559.000
10.923.000
20.196.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.317.000
4.003.000
-2.274.000
7.059.000
11.932.000
Investitionsaufwand
-5.560.000
-5.699.000
-7.390.000
-6.043.000
-5.338.000
Freier Cashflow
757.000
-1.696.000
-9.664.000
1.016.000
6.594.000
