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Eastern Platinum Limited (ELR.TO)

Toronto - Toronto Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Ab 10:00AM EDT. Markt geöffnet.
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Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.150
-1.150
-7.974
103
-21.820
Abschreibung und Amortisierung
7.089
7.089
4.400
2.636
144
Aktienbasierte Vergütung
228
228
225
117
131
Änderung des Betriebskapitals
-11.174
-11.174
-1.793
-10.003
3.755
Inventar
342
342
-470
-32
50
Verbindlichkeiten
-
-
-
5.862
1.205
Sonstiges Betriebskapital
-5.116
-5.116
-912
-9.432
-22.136
Sonstige Posten (unbar)
5.090
5.090
7.456
2.533
-539
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
890
890
1.559
-8.843
-2.844
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.006
-6.006
-2.471
-589
-19.292
Erwerbungen von Investitionen
-5.174
-5.174
0
-500
-10.086
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.190
1.190
0
1.915
25.513
Sonstige Investitionsaktivitäten
-278
-278
-267
1.332
-778
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-8.117
-8.117
-1.746
3.551
-4.387
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.706
-1.706
-431
-
-
Ausgegebene Stammaktien
9.303
9.303
-
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
-
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-106
2.765
3.556
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
7.614
7.614
540
2.765
3.556
Netto-Änderung bei Cash
431
431
-185
-2.256
-4.179
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.772
1.772
1.957
4.213
8.392
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.203
2.203
1.772
1.957
4.213
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
890
890
1.559
-8.843
-2.844
Investitionsaufwand
-6.006
-6.006
-2.471
-589
-19.292
Freier Cashflow
-5.116
-5.116
-912
-9.432
-22.136