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Eastern Platinum Limited (ELR.TO)

Toronto - Toronto Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 02:46PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.140
-2.648
-1.150
-7.974
103
Abschreibung und Amortisierung
4.014
4.305
7.089
4.400
2.636
Abgegrenzte Ertragsteuern
-36
-2.332
-
-
-
Aktienbasierte Vergütung
163
256
228
225
117
Änderung des Betriebskapitals
-12.141
-6.689
-11.174
-1.793
-10.003
Inventar
-5.084
-6.431
342
-470
-32
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
5.862
Sonstiges Betriebskapital
-138
-8.252
-5.116
-912
-9.432
Sonstige Posten (unbar)
-1.597
-1.857
5.090
7.456
2.533
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.422
-5.416
890
1.559
-8.843
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.560
-2.836
-6.006
-2.471
-589
Erwerbungen von Investitionen
-3.907
-3.937
-5.174
0
-500
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
5.999
7.820
1.190
0
1.915
Sonstige Investitionsaktivitäten
-370
-268
-278
-267
1.332
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
914
3.302
-8.117
-1.746
3.551
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.925
-1.642
-1.706
-431
-
Ausgegebene Stammaktien
5.073
0
9.303
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-106
2.765
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.741
2.316
7.614
540
2.765
Netto-Änderung bei Cash
7.545
245
431
-185
-2.256
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.324
2.203
1.772
1.957
4.213
Barbestand zum Ende des Zeitraums
11.401
2.448
2.203
1.772
1.957
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.422
-5.416
890
1.559
-8.843
Investitionsaufwand
-1.560
-2.836
-6.006
-2.471
-589
Freier Cashflow
-138
-8.252
-5.116
-912
-9.432