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TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 02:27PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.5.2023
31.5.2022
31.5.2021
31.5.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-677,593
-593,624
-21,912
-1.528
-2.361
Abschreibung und Amortisierung
10,799
9,773
61,798
208,682
196,899
Abgegrenzte Ertragsteuern
-22,361
-177,528
0
-
-
Änderung des Betriebskapitals
-320,994
798,391
-1.195
-38,266
51,667
Forderungen
16,814
893,901
-895,426
-26,836
-
Sonstiges Betriebskapital
-584,158
301,868
-674,157
-1.139
-1.928
Sonstige Posten (unbar)
442,221
269,996
486,075
226,027
207,481
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-567,928
307,008
-668,653
-1.132
-1.905
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-16,23
-5,14
-5,504
-7,457
-22,836
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-0,05
0
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-16,23
-5,14
-5,554
-7,457
-22,836
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-21,038
-272,038
-49
-
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
73,308
-72,959
853,584
905,424
-210,742
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
52,27
-344,997
804,584
905,424
-210,742
Netto-Änderung bei Cash
-531,888
-43,129
130,377
-233,858
-2.139
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
543,892
232,427
102,05
335,908
2.474
Barbestand zum Ende des Zeitraums
12,004
189,298
232,427
102,05
335,908
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-567,928
307,008
-668,653
-1.132
-1.905
Investitionsaufwand
-16,23
-5,14
-5,504
-7,457
-22,836
Freier Cashflow
-584,158
301,868
-674,157
-1.139
-1.928