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Börsenschluss: 11:38AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.319.000
72.000
9.561.000
4.628.000
239.000
-
Abschreibung und Amortisierung
2.380.000
2.313.000
1.998.000
1.892.000
1.727.000
-
Änderung des Betriebskapitals
2.805.000
1.585.000
-1.583.000
-2.108.000
163.000
-
Inventar
-
1.660.000
-2.258.000
-
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-1.859.000
-1.982.000
5.101.000
1.647.000
-235.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.957.000
3.006.000
9.314.000
4.913.000
2.111.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.816.000
-4.988.000
-4.213.000
-3.266.000
-2.346.000
-
Erwerbungen, netto
-523.000
-519.000
-576.000
-78.000
-1.072.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
132.000
155.000
138.000
146.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.123.000
-5.299.000
-4.404.000
-3.185.000
-3.262.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-5.308.000
-3.017.000
2.011.000
3.784.000
-1.317.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
11.138.000
9.255.000
7.040.000
3.154.000
4.496.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.831.000
6.367.000
9.255.000
7.040.000
3.154.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.957.000
3.006.000
9.314.000
4.913.000
2.111.000
-
Investitionsaufwand
-4.816.000
-4.988.000
-4.213.000
-3.266.000
-2.346.000
-
Freier Cashflow
-1.859.000
-1.982.000
5.101.000
1.647.000
-235.000
-
