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Electric Royalties Ltd. (ELEC.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.999
-5.999
-1.923
-2.302
-2.640
Abschreibung und Amortisierung
6,815
6,815
6,815
4,542
0
Aktienbasierte Vergütung
0
0
291,6
500
340
Änderung des Betriebskapitals
-144,143
-144,143
-204,428
277,175
-55,477
Forderungen
-
-
-
-
-125,358
Verbindlichkeiten
1,865
1,865
-172,891
180,156
69,881
Sonstiges Betriebskapital
-5.338
-5.338
-3.991
-2.002
-3.032
Sonstige Posten (unbar)
264,932
264,932
-34,821
-16,439
571,871
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.381
-1.381
-2.039
-1.498
-1.784
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.958
-3.958
-1.952
-503,368
-1.249
Erwerbungen, netto
-
-
0
-529,912
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.855
-3.855
-1.644
-1.015
-1.225
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-6,911
-6,911
-5,195
-3,552
0
Ausgegebene Stammaktien
0
0
2.826
1.913
5.497
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.441
4.441
2.818
2.030
5.497
Netto-Änderung bei Cash
-794,211
-794,211
-865,142
-482,864
2.489
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.237
1.237
2.102
2.585
96,047
Barbestand zum Ende des Zeitraums
442,522
442,522
1.237
2.102
2.585
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.381
-1.381
-2.039
-1.498
-1.784
Investitionsaufwand
-3.958
-3.958
-1.952
-503,368
-1.249
Freier Cashflow
-5.338
-5.338
-3.991
-2.002
-3.032