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El Al Israel Airlines Ltd. (ELAL.TA)
Tel Aviv - Tel Aviv Verzögerter Preis. Währung in ILA (0.01 ILS)
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Börsenschluss: 05:24PM IDT
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
112.600
112.600
108.700
-413.000
-531.037
Abschreibung und Amortisierung
248.600
248.600
210.100
228.600
241.432
Änderung des Betriebskapitals
38.500
38.500
145.000
-38.000
50.394
Inventar
-200
-200
-7.100
-7.100
3.700
Sonstiges Betriebskapital
324.700
324.700
246.700
-21.000
-257.672
Sonstige Posten (unbar)
23.000
23.000
-12.200
239.800
36.691
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
455.500
455.500
312.900
-500
-138.818
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-130.800
-130.800
-66.200
-20.500
-118.854
Erwerbungen von Investitionen
-44.700
-44.700
-4.000
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
100
100
0
25.600
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-174.500
-174.500
-59.600
7.900
-96.990
Netto-Änderung bei Cash
-
-
192.635
22.275
-161.009
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
283.200
283.200
90.500
68.300
229.260
Barbestand zum Ende des Zeitraums
386.100
386.100
283.200
90.500
68.251
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
455.500
455.500
312.900
-500
-138.818
Investitionsaufwand
-130.800
-130.800
-66.200
-20.500
-118.854
Freier Cashflow
324.700
324.700
246.700
-21.000
-257.672
