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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
12.594
7.147
15.689
10.049
6.384
Abschreibung und Amortisierung
1.395
1.362
1.452
926,095
728,626
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.527
1.527
-1.488
0
-
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
0
0,325
Änderung des Betriebskapitals
-4.552
-6.390
-6.782
-7.473
-215,803
Forderungen
-1.197
-161,815
-903,796
-3.970
151,124
Inventar
-4.922
-4.390
-4.707
-3.555
-497,444
Verbindlichkeiten
2.576
-
1.368
752,379
-29,332
Sonstiges Betriebskapital
9.202
3.605
9.530
-333,652
1.033
Sonstige Posten (unbar)
1.895
1.895
1.868
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
9.504
5.843
10.020
2.805
6.897
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-301,635
-2.238
-489,736
-3.139
-5.865
Erwerbungen, netto
-1.728
-100
0
-1.511
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
578,25
578,25
260,397
-238,647
-2.100
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.968
-1.760
-229,339
-4.875
-7.965
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.590
-1.244
-2.759
-481,595
-305,327
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.155
-2.155
0
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-889,77
-3.399
-2.759
2.990
5.775
Netto-Änderung bei Cash
6.646
683,884
7.032
920,112
4.707
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.323
17.170
10.138
9.218
4.511
Barbestand zum Ende des Zeitraums
14.969
17.854
17.170
10.138
9.218
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
9.504
5.843
10.020
2.805
6.897
Investitionsaufwand
-301,635
-2.238
-489,736
-3.139
-5.865
Freier Cashflow
9.202
3.605
9.530
-333,652
1.033