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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
641.000
1.006.000
2.390.000
2.870.000
684.000
Abschreibung und Amortisierung
810.000
744.000
727.000
651.000
611.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-281.000
-186.000
-149.000
-230.000
-143.000
Aktienbasierte Vergütung
309.000
267.000
331.000
327.000
213.000
Änderung des Betriebskapitals
689.000
-356.000
-554.000
554.000
-11.000
Forderungen
35.000
185.000
-10.000
-398.000
625.000
Inventar
743.000
-64.000
-602.000
-140.000
-3.000
Verbindlichkeiten
-309.000
-333.000
210.000
440.000
-308.000
Sonstiges Betriebskapital
-1.146.000
-1.558.000
2.000.000
2.994.000
1.657.000
Sonstige Posten (unbar)
-68.000
-21.000
-49.000
-5.000
-80.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.185.000
1.731.000
3.040.000
3.631.000
2.280.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.331.000
-3.289.000
-1.040.000
-637.000
-623.000
Erwerbungen, netto
-
0
-3.000
-1.065.000
-1.047.000
Erwerbungen von Investitionen
-36.000
-8.000
-10.000
-194.000
-28.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
80.000
108.000
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
32.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.425.000
-3.217.000
-945.000
-1.864.000
-1.698.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.011.000
-265.000
-18.000
-459.000
-513.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-47.000
-271.000
-2.309.000
-733.000
-893.000
Ausgeschüttete Dividenden
-948.000
-925.000
-840.000
-753.000
-503.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-15.000
-16.000
-14.000
-46.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-559.000
1.590.000
-3.036.000
-1.892.000
1.461.000
Netto-Änderung bei Cash
-1.830.000
72.000
-1.001.000
-64.000
2.035.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.531.000
3.957.000
4.958.000
5.022.000
2.987.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.732.000
4.029.000
3.957.000
4.958.000
5.022.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.185.000
1.731.000
3.040.000
3.631.000
2.280.000
Investitionsaufwand
-3.331.000
-3.289.000
-1.040.000
-637.000
-623.000
Freier Cashflow
-1.146.000
-1.558.000
2.000.000
2.994.000
1.657.000