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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-14.238
-15.198
-15.080
-9.764
-15.825
-
Abschreibung und Amortisierung
1.690
1.698
887
1.023
620
-
Aktienbasierte Vergütung
2.124
2.236
2.732
2.500
2.579
-
Änderung des Betriebskapitals
-969
-583
-2.580
-930
1.123
-
Forderungen
-1.220
-1.208
-67
-1.624
1.754
-
Inventar
527
232
-1.400
-752
379
-
Verbindlichkeiten
-1.165
-1.307
-102
1.612
-402
-
Sonstiges Betriebskapital
-11.429
-12.211
-14.882
-11.215
-8.755
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-18
134
385
1.160
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-11.306
-12.054
-14.688
-11.156
-8.755
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-123
-157
-194
-59
-
-60
Erwerbungen, netto
-
0
-5.000
0
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-123
-157
-5.175
-59
0
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-626
-313
0
0
-2.790
-
Ausgegebene Stammaktien
4.631
661
0
37.295
7.082
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.005
348
0
38.712
10.704
-
Netto-Änderung bei Cash
-7.478
-11.887
-19.881
27.544
1.990
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
16.277
20.525
40.406
12.862
10.872
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8.853
8.638
20.525
40.406
12.862
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-11.306
-12.054
-14.688
-11.156
-8.755
-
Investitionsaufwand
-123
-157
-194
-59
-
-60
Freier Cashflow
-11.429
-12.211
-14.882
-11.215
-8.755
-