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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-14.238
-15.198
-15.080
-9.764
-15.825
Abschreibung und Amortisierung
1.690
1.698
887
1.023
620
Aktienbasierte Vergütung
2.124
2.236
2.732
2.500
2.579
Änderung des Betriebskapitals
-969
-583
-2.580
-930
1.123
Forderungen
-1.220
-1.208
-67
-1.624
1.754
Inventar
527
232
-1.400
-752
379
Verbindlichkeiten
-1.165
-1.307
-102
1.612
-402
Sonstiges Betriebskapital
-11.429
-12.211
-14.882
-11.215
-8.755
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-18
134
385
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-11.306
-12.054
-14.688
-11.156
-8.755
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-123
-157
-194
-59
-
Erwerbungen, netto
-
0
-5.000
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-123
-157
-5.175
-59
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-626
-313
0
0
-2.790
Ausgegebene Stammaktien
4.631
661
0
37.295
7.082
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.005
348
0
38.712
10.704
Netto-Änderung bei Cash
-7.478
-11.887
-19.881
27.544
1.990
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
16.277
20.525
40.406
12.862
10.872
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8.853
8.638
20.525
40.406
12.862
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-11.306
-12.054
-14.688
-11.156
-8.755
Investitionsaufwand
-123
-157
-194
-59
-
Freier Cashflow
-11.429
-12.211
-14.882
-11.215
-8.755
