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Cashflow
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Aufschlüsselung
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31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-35.253
-35.253
-23.202
-21.973
16.851
-
Abschreibung und Amortisierung
1.563
1.563
719
31
366
-
Änderung des Betriebskapitals
-3.015
-3.015
-3.211
-4.403
-34.934
-
Inventar
-1.279
-1.279
0
-
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-27.244
-27.244
-18.228
-30.225
-13.029
-
Sonstige Posten (unbar)
266
266
-534
-11.210
-1.340
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-27.108
-27.108
-18.155
-30.201
-12.801
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-136
-136
-73
-24
-228
-
Erwerbungen, netto
0
0
-37
-51.750
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-9.000
0
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
9.000
9.000
207
867
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
441
441
76
75
92
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
9.310
9.310
-8.827
-22.620
27.901
-
Netto-Änderung bei Cash
-11.897
-11.897
-12.576
-2.544
25.161
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
18.031
18.031
30.663
33.238
6.672
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.121
6.121
18.031
30.663
33.342
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-27.108
-27.108
-18.155
-30.201
-12.801
-
Investitionsaufwand
-136
-136
-73
-24
-228
-
Freier Cashflow
-27.244
-27.244
-18.228
-30.225
-13.029
-
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