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Börsenschluss: 10:32AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
268.188.000
269.356.000
259.232.000
241.183.000
215.925.000
Abschreibung und Amortisierung
-
21.875.000
20.222.000
19.356.000
19.063.000
Änderung des Betriebskapitals
-
1.670.955.000
1.146.682.000
19.318.000
-270.066.000
Sonstiges Betriebskapital
1.674.057.000
1.796.455.000
1.299.911.000
213.582.000
-83.780.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-248.190.000
-231.381.000
-213.175.000
-202.761.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.702.988.000
1.825.282.000
1.322.003.000
239.615.000
-60.936.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-28.931.000
-28.827.000
-22.092.000
-26.033.000
-22.844.000
Erwerbungen, netto
-
-
-2.000.000
-2.146.000
-1.676.000
Erwerbungen von Investitionen
-5.065.075.000
-3.858.350.000
-3.308.162.000
-2.178.694.000
-2.669.040.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.794.035.000
2.551.729.000
2.272.759.000
1.867.053.000
2.215.950.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-490.000
-2.037.000
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.295.876.000
-1.331.207.000
-1.051.990.000
-331.237.000
-469.260.000
Netto-Änderung bei Cash
-198.791.000
807.092.000
580.871.000
-50.391.000
-279.428.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.369.174.000
1.705.633.000
1.124.762.000
1.175.153.000
1.454.581.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.163.100.000
2.512.725.000
1.705.633.000
1.124.762.000
1.175.153.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.702.988.000
1.825.282.000
1.322.003.000
239.615.000
-60.936.000
Investitionsaufwand
-28.931.000
-28.827.000
-22.092.000
-26.033.000
-22.844.000
Freier Cashflow
1.674.057.000
1.796.455.000
1.299.911.000
213.582.000
-83.780.000