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Börsenschluss: 08:05AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
196.449.000
99.232.000
-94.948.000
-577.900.000
Abschreibung und Amortisierung
381.666.000
389.885.000
392.626.000
388.828.000
Änderung des Betriebskapitals
49.801.000
20.782.000
-65.017.000
69.218.000
Sonstiges Betriebskapital
-717.908.000
26.172.000
-392.549.000
-955.450.000
Sonstige Posten (unbar)
41.948.000
-6.344.000
59.569.000
15.216.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
67.794.000
581.755.000
190.506.000
-189.968.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-785.702.000
-555.583.000
-583.055.000
-765.482.000
Erwerbungen, netto
-2.660.000
-
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-26.026.000
-36.394.000
-10.247.000
-7.124.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.370.000
21.958.000
40.158.000
1.356.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
7.289.000
-1.901.000
18.678.000
7.933.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-778.893.000
-565.511.000
-526.358.000
-749.397.000
Netto-Änderung bei Cash
199.760.000
43.200.000
-30.926.000
44.002.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
138.592.000
171.023.000
197.960.000
153.794.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
338.406.000
215.000.000
171.023.000
197.960.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
67.794.000
581.755.000
190.506.000
-189.968.000
Investitionsaufwand
-785.702.000
-555.583.000
-583.055.000
-765.482.000
Freier Cashflow
-717.908.000
26.172.000
-392.549.000
-955.450.000
