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East Japan Railway Co (EJR.DU)

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15,01-0,01 (-0,07%)
Börsenschluss: 07:30PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
196.449.000
99.232.000
-94.948.000
-577.900.000
198.428.000
Abschreibung und Amortisierung
381.666.000
389.885.000
392.626.000
388.828.000
374.742.000
Änderung des Betriebskapitals
49.801.000
20.782.000
-65.017.000
69.218.000
-41.004.000
Sonstiges Betriebskapital
-717.908.000
26.172.000
-392.549.000
-955.450.000
-155.216.000
Sonstige Posten (unbar)
41.948.000
-6.344.000
59.569.000
15.216.000
25.889.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
67.794.000
581.755.000
190.506.000
-189.968.000
548.692.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-785.702.000
-555.583.000
-583.055.000
-765.482.000
-703.908.000
Erwerbungen, netto
-2.660.000
-
-
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-26.026.000
-36.394.000
-10.247.000
-7.124.000
-29.540.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.370.000
21.958.000
40.158.000
1.356.000
1.522.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
7.289.000
-1.901.000
18.678.000
7.933.000
16.549.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-778.893.000
-565.511.000
-526.358.000
-749.397.000
-701.601.000
Netto-Änderung bei Cash
199.760.000
43.200.000
-30.926.000
44.002.000
-109.595.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
138.592.000
171.023.000
197.960.000
153.794.000
263.739.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
338.406.000
215.000.000
171.023.000
197.960.000
153.794.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
67.794.000
581.755.000
190.506.000
-189.968.000
548.692.000
Investitionsaufwand
-785.702.000
-555.583.000
-583.055.000
-765.482.000
-703.908.000
Freier Cashflow
-717.908.000
26.172.000
-392.549.000
-955.450.000
-155.216.000