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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.094.000
1.407.000
824.000
925.000
871.000
-
Abschreibung und Amortisierung
2.752.000
2.721.000
2.633.000
2.288.000
2.021.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-18.000
108.000
-177.000
43.000
-263.000
-
Änderung des Betriebskapitals
890.000
-674.000
-52.000
-3.500.000
-1.063.000
-
Forderungen
-
-349.000
-252.000
-514.000
-290.000
-
Inventar
-29.000
-63.000
-58.000
-21.000
-43.000
-
Verbindlichkeiten
81.000
-408.000
367.000
138.000
63.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-869.000
-2.047.000
-2.562.000
-5.494.000
-4.053.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-185.000
-162.000
-66.000
184.000
-60.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.534.000
3.401.000
3.216.000
11.000
1.427.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.403.000
-5.448.000
-5.778.000
-5.505.000
-5.480.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-4.742.000
-4.417.000
-4.054.000
-3.705.000
-5.730.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
4.904.000
4.597.000
4.177.000
3.961.000
5.927.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
35.000
81.000
98.000
189.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.204.000
-5.233.000
-5.574.000
-5.151.000
-5.094.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.517.000
-4.905.000
-2.945.000
-3.546.000
-1.025.000
-
Ausgegebene Stammaktien
22.000
20.000
13.000
32.000
912.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-308.000
-289.000
0
0
-308.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-1.230.000
-1.220.000
-1.149.000
-1.023.000
-1.450.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-9.000
-61.000
1.437.000
3.239.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.119.000
1.447.000
2.881.000
5.445.000
3.699.000
-
Netto-Änderung bei Cash
449.000
-385.000
523.000
305.000
32.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
838.000
917.000
394.000
89.000
24.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.287.000
532.000
917.000
394.000
56.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.534.000
3.401.000
3.216.000
11.000
1.427.000
-
Investitionsaufwand
-5.403.000
-5.448.000
-5.778.000
-5.505.000
-5.480.000
-
Freier Cashflow
-869.000
-2.047.000
-2.562.000
-5.494.000
-4.053.000
-