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Börsenschluss: 05:36PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
52.467
50.491
59.754
58.626
41.201
-
Abschreibung und Amortisierung
16.586
16.152
14.486
12.041
9.623
-
Änderung des Betriebskapitals
94.893
142.039
-32.004
-222.396
-18.257
-
Inventar
80.576
116.977
-4.547
-255.376
-23.041
-
Sonstiges Betriebskapital
150.293
197.443
32.154
-151.439
36.310
-
Sonstige Posten (unbar)
740
724
5.422
364
2.425
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
164.715
211.680
40.772
-151.439
36.310
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-14.422
-14.237
-8.618
-
-17.419
-14.680
Erwerbungen, netto
-6.362
-4.714
-18.954
-655
-315
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
51
57
-17.380
-17.372
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-20.711
-18.900
-26.915
-18.035
-17.687
-
Netto-Änderung bei Cash
26.664
88.783
-851
-20.574
6.358
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
15.723
10.662
11.513
32.087
25.729
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
43.656
99.445
10.662
11.513
32.087
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
164.715
211.680
40.772
-151.439
36.310
-
Investitionsaufwand
-14.422
-14.237
-8.618
-
-17.419
-14.680
Freier Cashflow
150.293
197.443
32.154
-151.439
36.310
-
