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Börsenschluss: 08:02AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
45.421.000
55.432.000
47.954.000
41.942.000
Abschreibung und Amortisierung
39.550.000
39.981.000
38.398.000
35.767.000
Änderung des Betriebskapitals
-34.665.000
-61.514.000
34.135.000
264.000
Sonstiges Betriebskapital
35.701.000
-36.331.000
77.123.000
35.709.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-14.312.000
518.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
61.925.000
-1.772.000
117.590.000
73.067.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-26.224.000
-34.559.000
-40.467.000
-37.358.000
Erwerbungen, netto
-
0
-1.217.000
-227.000
Erwerbungen von Investitionen
-6.424.000
-3.701.000
-3.131.000
-2.655.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.289.000
10.046.000
2.490.000
3.749.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-261.000
-295.000
32.000
368.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-24.879.000
-22.723.000
-28.848.000
-36.086.000
Netto-Änderung bei Cash
16.789.000
-42.282.000
60.892.000
-5.503.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
268.002.000
309.633.000
248.740.000
254.244.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
265.232.000
267.350.000
309.633.000
248.740.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
61.925.000
-1.772.000
117.590.000
73.067.000
Investitionsaufwand
-26.224.000
-34.559.000
-40.467.000
-37.358.000
Freier Cashflow
35.701.000
-36.331.000
77.123.000
35.709.000
