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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
352.000
352.000
271.000
412.200
284.200
Abschreibung und Amortisierung
273.900
273.900
243.600
219.600
203.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
3.900
3.900
27.900
17.400
34.500
Aktienbasierte Vergütung
50.600
50.600
29.200
29.100
25.600
Änderung des Betriebskapitals
50.300
50.300
-30.400
-109.900
108.000
Forderungen
-22.400
-22.400
-16.900
-39.500
-5.100
Verbindlichkeiten
11.800
11.800
2.300
15.600
14.100
Sonstiges Betriebskapital
267.700
267.700
121.700
170.100
300.100
Sonstige Posten (unbar)
14.700
14.700
30.000
5.200
14.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
850.800
850.800
705.800
715.800
704.700
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-583.100
-583.100
-584.100
-545.700
-404.600
Erwerbungen, netto
-
-
0
-118.600
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-19.700
-19.700
-39.400
-1.400
100
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-602.800
-602.800
-627.000
-666.300
-407.500
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-163.300
-163.300
-750.000
-359.100
-1.106.600
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
0
-6.100
Ausgeschüttete Dividenden
-60.400
-60.400
-99.000
-112.200
-111.800
Sonstige Finanzaktivitäten
-53.500
-53.500
-63.600
-58.600
-232.300
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-197.200
-197.200
-660.800
-229.900
-134.300
Netto-Änderung bei Cash
50.800
50.800
-66.900
-190.600
151.300
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
53.400
53.400
120.300
310.900
159.600
Barbestand zum Ende des Zeitraums
104.200
104.200
53.400
120.300
310.900
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
850.800
850.800
705.800
715.800
704.700
Investitionsaufwand
-583.100
-583.100
-584.100
-545.700
-404.600
Freier Cashflow
267.700
267.700
121.700
170.100
300.100