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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Ab 12:54PM CEST. Markt geöffnet.
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-52.605
-59.112
-105.803
7.729
-18.000
-
Abschreibung und Amortisierung
2.962
2.965
3.096
2.857
2.038
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
-
0
Aktienbasierte Vergütung
15.308
15.646
26.213
36.938
45.813
-
Änderung des Betriebskapitals
39.958
51.077
-104.071
-115.990
-53.834
-
Forderungen
17.430
-2.573
32.663
-9.079
-38.144
-
Inventar
40.038
56.121
-36.422
-167.066
-112.095
-
Verbindlichkeiten
-19.823
-164
-102.729
51.516
114.741
-
Sonstiges Betriebskapital
754
6.347
-180.691
-66.537
-21.998
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-
635
1.644
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.287
6.880
-180.092
-66.537
-21.746
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-533
-599
-
-252
-2.478
Erwerbungen von Investitionen
-195.855
-215.097
-81.633
-290.195
-678.700
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
219.195
190.108
257.520
394.294
301.989
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
22.807
-25.522
175.288
104.103
-376.963
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
0
-50.336
-31.652
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
0
440.108
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.911
-1.982
-1.044
-9.644
-15.686
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.560
230
-379
-5.073
-58.907
-
Netto-Änderung bei Cash
22.534
-18.412
-5.183
32.493
-457.616
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
191.935
218.189
223.372
190.879
648.495
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
214.469
199.777
218.189
223.372
190.879
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.287
6.880
-180.092
-66.537
-21.746
-
Investitionsaufwand
-
-533
-599
-
-252
-2.478
Freier Cashflow
754
6.347
-180.691
-66.537
-21.998
-
