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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
21.281
35.642
-8.627
11.989
14.313
Abschreibung und Amortisierung
7.461
12.024
3.760
3.538
3.492
Abgegrenzte Ertragsteuern
-5.828
-8.324
-3.618
-1.511
152
Aktienbasierte Vergütung
17.014
16.451
19.555
24.756
21.998
Änderung des Betriebskapitals
-40.693
-16.404
9.537
816
14.392
Forderungen
-51.139
-30.832
9.529
-3.113
18.481
Inventar
-27.599
-8.339
-13.833
-1.509
1.739
Verbindlichkeiten
-111
2.966
10.162
806
-4.455
Sonstiges Betriebskapital
21.008
50.523
27.896
48.750
55.209
Sonstige Posten (unbar)
2.379
1.449
2.128
4.609
1.639
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
21.225
50.701
28.219
49.497
55.986
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-217
-178
-323
-747
-777
Erwerbungen, netto
1.264
-74.152
0
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-12.500
-12.500
0
-17.500
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-5.000
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-86.870
-86.830
-5.323
-18.247
-777
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-8.000
-67.236
-8.000
-115.000
-6.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-26.649
-18.004
-21.213
-34.999
-17.961
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.367
-2.716
-1.577
-1.525
-524
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-18.712
-6.209
-28.392
-37.870
-24.225
Netto-Änderung bei Cash
-84.357
-42.338
-5.496
-6.620
30.984
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
99.741
97.659
103.155
109.775
78.791
Barbestand zum Ende des Zeitraums
15.384
55.321
97.659
103.155
109.775
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
21.225
50.701
28.219
49.497
55.986
Investitionsaufwand
-217
-178
-323
-747
-777
Freier Cashflow
21.008
50.523
27.896
48.750
55.209