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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
118.915
104.630
-353.824
-136.020
124.795
Abschreibung und Amortisierung
256.548
264.325
242.393
201.942
220.224
Abgegrenzte Ertragsteuern
60.896
57.575
61.224
138.073
82.361
Aktienbasierte Vergütung
11.392
10.195
10.744
7.945
10.692
Änderung des Betriebskapitals
10.925
-28.282
-28.314
-9.784
33.391
Forderungen
27.287
-29.337
-3.769
14.065
-5.408
Inventar
-32.286
-33.566
-20.552
-15.667
-3.209
Sonstiges Betriebskapital
-23.688
-29.341
-78.857
80.282
281.122
Sonstige Posten (unbar)
1.671
8.914
21.051
40.885
43.884
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
437.381
383.311
210.996
362.370
469.980
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-461.069
-412.652
-289.853
-282.088
-188.858
Erwerbungen, netto
-
-
0
-19.336
-
Erwerbungen von Investitionen
-11.130
-633
-55.163
-28.050
-55.759
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
33.864
0
61.409
5.237
Sonstige Investitionsaktivitäten
-11.449
-17.906
-30.134
-25.026
-14.485
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-490.897
-395.680
-370.890
-265.878
-244.229
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-15.407
-15.296
-6.884
-527.865
-142.446
Ausgegebene Stammaktien
172.846
168.664
14.101
14.552
95.992
Zurückgekaufte Stammaktien
-5.400
-4.442
-13.969
0
-3.550
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-26.977
-26.885
272
-30.131
-13.353
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
306.194
273.877
-41.342
-67.087
48.544
Netto-Änderung bei Cash
252.678
261.508
-201.236
29.365
274.220
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
262.277
279.735
481.327
451.962
177.742
Barbestand zum Ende des Zeitraums
514.955
540.473
279.735
481.327
451.962
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
437.381
383.311
210.996
362.370
469.980
Investitionsaufwand
-461.069
-412.652
-289.853
-282.088
-188.858
Freier Cashflow
-23.688
-29.341
-78.857
80.282
281.122
